Fundo de investimento
Porto Seguro Soberano Referenciado DI FIF Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 03.233.070/0001-88
Porto Seguro Soberano Referenciado DI FIF Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.989.731.683,48, distribuído entre 274 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.727.321.943,04 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,4%R$ 3.570.423.478,55
- Operações Compromissadas3,5%R$ 131.247.067,14
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.155.398,00
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 1.388,72
Maiores posições
- 152,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 244,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,46% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,17% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 484,011382 | +43,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 479,858741 | +42,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 474,661825 | +40,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 468,985207 | +39,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 463,841774 | +37,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 458,891119 | +36,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 454,028031 | +34,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 448,353976 | +33,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 444,026294 | +31,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 438,923755 | +30,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 433,71556 | +28,76% | +28,78% |
| out/2025 | 429,269479 | +27,44% | +27,44% |
| set/2025 | 424,008018 | +25,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 418,805693 | +24,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 414,272036 | +22,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 408,988973 | +21,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 404,497302 | +20,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 399,955185 | +18,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 395,905969 | +17,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 392,182032 | +16,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 388,349649 | +15,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 384,087778 | +14,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 380,879784 | +13,07% | +12,97% |
| out/2024 | 377,74907 | +12,14% | +12,08% |
| set/2024 | 374,195776 | +11,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 370,994392 | +10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 367,654845 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 364,375335 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 361,440247 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 358,528355 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 355,335463 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 352,360922 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 349,538898 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 346,198299 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 343,068008 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 340,057678 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 336,845947 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 484,011382
- Patrimônio líquido
- R$ 3.989.731.683,48
- Cotistas
- 274
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.516.302.812,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Soberano Referenciado DI FIF Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.950.238.612,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.