Fundo de investimento
Porto Seguro Empresarial Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 03.233.076/0001-55
Porto Seguro Empresarial Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.760.786.957,27, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,49%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,2% em títulos públicos e 7,1% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.856.588.149,93 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,2%R$ 3.375.848.863,54
- Operações Compromissadas7,1%R$ 261.529.611,57
- Cotas de Fundos1,6%R$ 59.945.482,54
- Debêntures0,1%R$ 2.174.003,72
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,0%R$ 635.293,02
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 150.820,58
Maiores posições
- 167,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,6%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,49%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +9,17% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +11,49% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +24,15% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +37,24% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,163993 | +36,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,124953 | +35,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,078209 | +34,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,02622 | +32,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,974885 | +31,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,924422 | +30,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,871764 | +28,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,821524 | +27,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,77887 | +26,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,730081 | +24,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,683821 | +23,71% | +28,78% |
| out/2025 | 4,707892 | +24,35% | +27,44% |
| set/2025 | 4,672531 | +23,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,631835 | +22,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,598581 | +21,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,55447 | +20,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,519423 | +19,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,477726 | +18,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,435805 | +17,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,385515 | +15,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,339128 | +14,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,298671 | +13,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,258406 | +12,47% | +12,97% |
| out/2024 | 4,226287 | +11,63% | +12,08% |
| set/2024 | 4,186535 | +10,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,15949 | +9,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,132027 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,102721 | +8,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,075079 | +7,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,051305 | +7,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,017116 | +6,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,979414 | +5,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,942616 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,901393 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,860814 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 3,815356 | +0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 3,786092 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,163993
- Patrimônio líquido
- R$ 3.760.786.957,27
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 0,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 971.709.007,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Empresarial Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.768.098.761,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.