Fundo de investimento
Bb Excelência Portos do Paraná FIC FIF Rf LP Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.243.641/0001-65
Bb Excelência Portos do Paraná FIC FIF Rf LP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.064.433.137,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 416.161.674,04 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.065.157.443,57
- Disponibilidades0,0%R$ 42.989,75
- Valores a receber0,0%R$ 19.200,26
Maiores posições
- 174,9%
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,1%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,0%
BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,0%
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,68%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,68% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,67% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,72% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,9398 | +44,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,888217 | +43,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,823857 | +41,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,75358 | +39,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,689721 | +38,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,628912 | +36,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,568437 | +35,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,50139 | +33,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,447077 | +32,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,383792 | +30,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,318909 | +29,24% | +28,78% |
| out/2025 | 5,263592 | +27,90% | +27,44% |
| set/2025 | 5,197413 | +26,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,134672 | +24,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,075559 | +23,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,011227 | +21,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,956776 | +20,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,901075 | +19,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,849889 | +17,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,802211 | +16,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,754451 | +15,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,704948 | +14,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,664174 | +13,33% | +12,97% |
| out/2024 | 4,627117 | +12,43% | +12,08% |
| set/2024 | 4,583708 | +11,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,545624 | +10,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,505347 | +9,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,461733 | +8,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,426276 | +7,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,388925 | +6,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,350587 | +5,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,312529 | +4,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,27709 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,235217 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,196273 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 4,156906 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 4,115495 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,9398
- Patrimônio líquido
- R$ 1.064.433.137,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 324.063.976,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Excelência Portos do Paraná FIC FIF Rf LP Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.063.904.272,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.