Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
CNPJ 03.256.793/0001-00
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.660.412.235,40, distribuído entre 644 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,5% em títulos públicos e 26,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.343.932.246,91 em 11/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,5%R$ 9.049.480.278,84
- Operações Compromissadas26,8%R$ 3.395.115.607,89
- Disponibilidades1,3%R$ 160.279.574,52
- Valores a receber0,5%R$ 58.568.677,53
Maiores posições
- 171,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,25%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,04% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,25% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,70% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,87% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,183843 | +42,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,998238 | +41,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,764523 | +39,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,508712 | +38,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,276936 | +36,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 21,057001 | +35,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,837131 | +33,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,589243 | +32,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,389915 | +30,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,159805 | +29,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,922511 | +27,98% | +28,78% |
| out/2025 | 19,719935 | +26,68% | +27,44% |
| set/2025 | 19,477733 | +25,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,249152 | +23,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,03276 | +22,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,797619 | +20,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,597868 | +19,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,392195 | +18,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,207465 | +16,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,039708 | +15,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,868294 | +14,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,686662 | +13,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,537018 | +12,65% | +12,97% |
| out/2024 | 17,399943 | +11,77% | +12,08% |
| set/2024 | 17,242971 | +10,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,104419 | +9,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,958301 | +8,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,809324 | +7,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,679063 | +7,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,54555 | +6,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,403467 | +5,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,271785 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,145039 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,993792 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,854689 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 15,716158 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 15,567058 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,183843
- Patrimônio líquido
- R$ 12.660.412.235,40
- Cotistas
- 644
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 898.906.767,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.610.156.203,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.