Fundo de investimento
Itaú Flexprev Master FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 03.366.545/0001-04
Itaú Flexprev Master FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.094.328.093,15, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,33%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,4% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.449.789.747,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,4% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
- Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
- Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
- Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,33%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +8,84% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,33% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +26,02% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +37,39% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,027674 | +36,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,889017 | +35,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,727344 | +33,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,557621 | +32,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,463011 | +31,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,311406 | +30,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,159598 | +28,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,136247 | +28,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,988165 | +27,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,807606 | +25,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,716811 | +24,64% | +28,78% |
| out/2025 | 13,52902 | +22,93% | +27,44% |
| set/2025 | 13,377002 | +21,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,2601 | +20,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,108613 | +19,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,987384 | +18,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,875168 | +16,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,735856 | +15,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,595641 | +14,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,494981 | +13,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,394891 | +12,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,292386 | +11,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,211055 | +10,95% | +12,97% |
| out/2024 | 12,116355 | +10,09% | +12,08% |
| set/2024 | 12,015966 | +9,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,924729 | +8,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,832213 | +7,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,737986 | +6,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,662082 | +5,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,589103 | +5,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,541476 | +4,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,463703 | +4,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,392943 | +3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,317778 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,197706 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 11,086228 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 11,00557 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,027674
- Patrimônio líquido
- R$ 2.094.328.093,15
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 343.498.277,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Master FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.094.616.424,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.