Fundo de investimento

Aquila Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 03.369.970/0001-57

Aquila Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.905.593,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,3% em títulos públicos e 16,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 62.195.244,99 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos62,3%R$ 35.275.350,99
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,7%R$ 9.428.913,42
  • Debêntures12,9%R$ 7.321.334,20
  • Operações Compromissadas8,0%R$ 4.532.179,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.999,90
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 15.299,01

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    59,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,0%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,1%
  7. 7

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  9. 9

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 82 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,15%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+9,85%10,28%96%
12 meses+15,15%15,64%97%
24 meses+29,76%30,53%97%
36 meses+44,38%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026197,064296+43,01%+43,75%
ago/2026195,372573+41,78%+42,50%
jul/2026193,255207+40,25%+40,96%
jun/2026190,898073+38,53%+39,27%
mai/2026188,9704+37,14%+37,73%
abr/2026187,09379+35,77%+36,27%
mar/2026185,018763+34,27%+34,80%
fev/2026183,506404+33,17%+33,18%
jan/2026181,567879+31,76%+31,87%
dez/2025179,397813+30,19%+30,35%
nov/2025177,39502+28,74%+28,78%
out/2025175,364885+27,26%+27,44%
set/2025173,180123+25,68%+25,83%
ago/2025171,140766+24,20%+24,32%
jul/2025169,036999+22,67%+22,89%
jun/2025167,073226+21,25%+21,34%
mai/2025165,143139+19,84%+20,02%
abr/2025163,282896+18,49%+18,67%
mar/2025161,589584+17,27%+17,43%
fev/2025160,006456+16,12%+16,31%
jan/2025158,427586+14,97%+15,17%
dez/2024156,658165+13,69%+14,02%
nov/2024155,459131+12,82%+12,97%
out/2024154,351212+12,01%+12,08%
set/2024153,093853+11,10%+11,05%
ago/2024151,86911+10,21%+10,13%
jul/2024150,620776+9,31%+9,18%
jun/2024149,086845+8,19%+8,20%
mai/2024148,088539+7,47%+7,35%
abr/2024146,789148+6,52%+6,47%
mar/2024145,782617+5,79%+5,53%
fev/2024144,559172+4,91%+4,66%
jan/2024143,365701+4,04%+3,83%
dez/2023142,012579+3,06%+2,83%
nov/2023140,604336+2,04%+1,92%
out/2023139,012247+0,88%+1,00%
set/2023137,797930,00%0,00%
Cota
197,064296
Patrimônio líquido
R$ 66.905.593,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.639.933,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aquila Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 66.881.568,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.