Fundo de investimento
Itaú Índex Ações IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.370.003/0001-05
Itaú Índex Ações IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.142.202.317,65, distribuído entre 36 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,94%, o equivalente a 198% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,9% em ações e 36,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.408.368.404,71 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações56,9%R$ 643.482.977,88
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo36,1%R$ 407.829.635,49
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,0%R$ 33.465.116,41
- Operações Compromissadas2,1%R$ 24.185.046,92
- Valores a receber1,9%R$ 21.796.407,17
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 403.309,93
Maiores posições
- 17,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 24,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 34,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 43,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 53,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 63,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 73,1%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 83,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 92,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,2%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 159 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,94%198% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,73% | 0,88% | 425% |
| No ano | +14,65% | 10,28% | 143% |
| 12 meses | +30,94% | 15,64% | 198% |
| 24 meses | +37,16% | 30,53% | 122% |
| 36 meses | +62,09% | 45,15% | 138% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 197,246905 | +60,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 190,159807 | +55,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 190,575758 | +55,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 184,130598 | +50,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 185,849346 | +51,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 200,295573 | +63,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 200,327311 | +63,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 201,628458 | +64,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 193,661288 | +57,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 172,03815 | +40,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 169,606005 | +38,33% | +28,78% |
| out/2025 | 159,393929 | +30,00% | +27,44% |
| set/2025 | 155,843881 | +27,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 150,638177 | +22,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 141,55559 | +15,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 147,650855 | +20,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 145,595898 | +18,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 143,449314 | +16,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 138,265406 | +12,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 130,260766 | +6,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 133,741679 | +9,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 127,465497 | +3,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 132,990528 | +8,46% | +12,97% |
| out/2024 | 137,226437 | +11,92% | +12,08% |
| set/2024 | 139,42597 | +13,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 143,804141 | +17,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 134,812622 | +9,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 130,835582 | +6,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 128,802897 | +5,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 132,82583 | +8,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 135,101197 | +10,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 136,029976 | +10,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 134,67611 | +9,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 141,446019 | +15,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 134,056027 | +9,33% | +1,92% |
| out/2023 | 119,042254 | -2,91% | +1,00% |
| set/2023 | 122,61347 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 197,246905
- Patrimônio líquido
- R$ 1.142.202.317,65
- Cotistas
- 36
- Volatilidade (12 meses)
- 17,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 127.295.002,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Índex Ações IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.153.751.304,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.