Fundo de investimento
Unibanco Prever IV Fix 100 Especialmente Constituidos FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 03.374.369/0001-52
Unibanco Prever IV Fix 100 Especialmente Constituidos FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 268.720.444,37, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,77%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Flexprev II FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,0% em títulos públicos e 7,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 283.790.266,26 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 23.546.703/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,0%R$ 737.152.088,17
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,3%R$ 62.103.484,70
- Operações Compromissadas3,2%R$ 27.059.984,35
- Debêntures1,8%R$ 15.186.864,02
- Cotas de Fundos0,5%R$ 4.605.324,00
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 1.178.004,07
Maiores posições
- 173,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,0%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 81,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,1%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,77%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +8,44% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +12,77% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +24,91% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +35,83% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,560893 | +34,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,441841 | +33,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,302799 | +32,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,154195 | +30,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,070056 | +30,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,937036 | +28,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,807318 | +27,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,794687 | +27,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,665805 | +26,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,505747 | +24,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,427993 | +23,68% | +28,78% |
| out/2025 | 12,262371 | +22,03% | +27,44% |
| set/2025 | 12,127894 | +20,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,025196 | +19,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,891605 | +18,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,784626 | +17,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,683902 | +16,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,561261 | +15,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,442004 | +13,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,354205 | +13,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,269498 | +12,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,183683 | +11,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,110693 | +10,57% | +12,97% |
| out/2024 | 11,026517 | +9,73% | +12,08% |
| set/2024 | 10,937455 | +8,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,856191 | +8,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,775368 | +7,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,691297 | +6,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,625089 | +5,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,56106 | +5,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,518958 | +4,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,44924 | +3,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,38638 | +3,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,319011 | +2,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,21586 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 10,120614 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 10,048337 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,560893
- Patrimônio líquido
- R$ 268.720.444,37
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.496.795,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Unibanco Prever IV Fix 100 Especialmente Constituidos FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 268.779.912,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.