Fundo de investimento
Itaú Flexprev Corporate Rv15 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 03.374.487/0001-60
Itaú Flexprev Corporate Rv15 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.360.360,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,0% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.105.529,59 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 88,0% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
- Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
- Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
- Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,69%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 136% |
| No ano | +9,07% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +14,69% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +25,76% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +37,47% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,895216 | +36,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,731631 | +35,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,615764 | +33,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,43291 | +32,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,377286 | +31,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,391159 | +31,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,278287 | +30,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,283017 | +30,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,103283 | +28,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,739649 | +25,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,653161 | +24,44% | +28,78% |
| out/2025 | 12,403264 | +21,98% | +27,44% |
| set/2025 | 12,254612 | +20,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,115716 | +19,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,906083 | +17,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,884806 | +16,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,779917 | +15,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,653857 | +14,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,500304 | +13,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,32486 | +11,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,299621 | +11,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,154238 | +9,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,148503 | +9,64% | +12,97% |
| out/2024 | 11,121928 | +9,38% | +12,08% |
| set/2024 | 11,070455 | +8,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,048729 | +8,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,892099 | +7,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,784315 | +6,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,709786 | +5,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,699348 | +5,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,690481 | +5,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,644789 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,580993 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,602064 | +4,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,433413 | +2,61% | +1,92% |
| out/2023 | 10,185902 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 10,16838 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,895216
- Patrimônio líquido
- R$ 30.360.360,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 827.226,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Corporate Rv15 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados até 15
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.402.321,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.