Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Xxxiii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 03.416.010/0001-09
Icatu Vanguarda Xxxiii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.796.063,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,84%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,7% em títulos públicos e 12,2% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.070.757,52 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,7%R$ 10.268.837,60
- Operações Compromissadas12,2%R$ 1.433.003,05
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 148,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,84%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +7,57% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +10,84% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +20,90% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +31,42% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,089556 | +30,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,968753 | +29,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,899728 | +28,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,863608 | +28,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,80421 | +27,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,682414 | +26,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,482804 | +23,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,375113 | +22,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,337152 | +22,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,238582 | +21,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,157332 | +20,41% | +28,78% |
| out/2025 | 11,075386 | +19,52% | +27,44% |
| set/2025 | 11,006395 | +18,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,907406 | +17,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,817751 | +16,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,774025 | +16,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,78541 | +16,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,736645 | +15,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,661086 | +15,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,614684 | +14,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,503817 | +13,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,423512 | +12,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,321324 | +11,39% | +12,97% |
| out/2024 | 10,208317 | +10,17% | +12,08% |
| set/2024 | 10,079467 | +8,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,999926 | +7,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,933794 | +7,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,850743 | +6,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,765717 | +5,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,677142 | +4,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,613778 | +3,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,588784 | +3,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,566286 | +3,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,507012 | +2,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,418372 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 9,341924 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 9,266278 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,089556
- Patrimônio líquido
- R$ 11.796.063,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Xxxiii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.788.907,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.