Fundo de investimento

Itauprev Master V10 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 03.438.288/0001-79

Itauprev Master V10 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 200.766.704,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,8% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 154.169.061,79 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 90,8% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
  • Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
  • Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
  • Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  11. 10 maiores de 97 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,25%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%134%
No ano+9,59%10,28%93%
12 meses+15,25%15,64%98%
24 meses+27,53%30,53%90%
36 meses+40,34%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,745287+39,39%+43,75%
ago/202616,550536+37,77%+42,50%
jul/202616,391216+36,45%+40,96%
jun/202616,166958+34,58%+39,27%
mai/202616,079457+33,85%+37,73%
abr/202616,042773+33,55%+36,27%
mar/202615,890251+32,28%+34,80%
fev/202615,878599+32,18%+33,18%
jan/202615,666831+30,42%+31,87%
dez/202515,279768+27,19%+30,35%
nov/202515,166895+26,26%+28,78%
out/202514,882164+23,89%+27,44%
set/202514,696057+22,34%+25,83%
ago/202514,529142+20,95%+24,32%
jul/202514,290258+18,96%+22,89%
jun/202514,227073+18,43%+21,34%
mai/202514,092537+17,31%+20,02%
abr/202513,932128+15,98%+18,67%
mar/202513,749275+14,45%+17,43%
fev/202513,571959+12,98%+16,31%
jan/202513,50693+12,44%+15,17%
dez/202413,349151+11,12%+14,02%
nov/202413,315945+10,85%+12,97%
out/202413,261117+10,39%+12,08%
set/202413,180195+9,72%+11,05%
ago/202413,130087+9,30%+10,13%
jul/202412,952243+7,82%+9,18%
jun/202412,819791+6,72%+8,20%
mai/202412,724536+5,92%+7,35%
abr/202412,689803+5,63%+6,47%
mar/202412,661632+5,40%+5,53%
fev/202412,593066+4,83%+4,66%
jan/202412,510282+4,14%+3,83%
dez/202312,498476+4,04%+2,83%
nov/202312,311639+2,49%+1,92%
out/202312,059694+0,39%+1,00%
set/202312,0128790,00%0,00%
Cota
16,745287
Patrimônio líquido
R$ 200.766.704,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.797.919,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itauprev Master V10 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 200.954.992,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.