Fundo de investimento
Bb Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Mega FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.504.010/0001-52
Bb Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Mega FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.034.084.314,02, distribuído entre 19.623 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em títulos públicos e 38,3% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.701.988.823,83 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.504.023/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,7%R$ 27.910.833.651,09
- Operações Compromissadas38,3%R$ 17.306.647.065,19
- Disponibilidades0,0%R$ 2.164.520,20
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
Maiores posições
- 161,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,31%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,08% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,31% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,82% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,98% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,08249 | +42,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,920766 | +41,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,718871 | +39,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,498658 | +38,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,298683 | +36,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,107125 | +35,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,916685 | +33,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,703306 | +32,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,532388 | +31,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,334337 | +29,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,130205 | +28,02% | +28,78% |
| out/2025 | 16,955842 | +26,72% | +27,44% |
| set/2025 | 16,746622 | +25,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,548643 | +23,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,362049 | +22,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,15907 | +20,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,98751 | +19,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,810838 | +18,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,650487 | +16,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,505629 | +15,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,357665 | +14,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,202584 | +13,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,071732 | +12,64% | +12,97% |
| out/2024 | 14,954944 | +11,77% | +12,08% |
| set/2024 | 14,819303 | +10,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,699325 | +9,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,575357 | +8,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,447255 | +7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,337298 | +7,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,22275 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,101232 | +5,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,987269 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,878174 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,748381 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,628727 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 13,508793 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 13,380369 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,08249
- Patrimônio líquido
- R$ 2.034.084.314,02
- Cotistas
- 19.623
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 61.544.794,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Mega FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.032.957.376,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.