Fundo de investimento
Master FIF CIC Rf Referenciado DI Resp Limitada
CNPJ 03.515.596/0001-50
Master FIF CIC Rf Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.940.494.516,63, distribuído entre 20.897 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,61%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 51,7% em títulos públicos e 36,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 122 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.919.784.484,95 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.624.316/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,7%R$ 9.922.947.856,35
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,2%R$ 6.947.704.538,80
- Operações Compromissadas12,2%R$ 2.334.187.734,07
- Disponibilidades0,0%R$ 300.506,97
- Valores a receber0,0%R$ 23.774,32
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.956,50
Maiores posições
- 151,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,3%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 122 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,61%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,62% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,61% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +28,38% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +42,14% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,29971 | +40,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,159677 | +39,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,985408 | +38,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,794445 | +36,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,620074 | +35,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,455153 | +33,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,289858 | +32,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,104795 | +31,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,954891 | +29,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,781612 | +28,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,602611 | +26,98% | +28,78% |
| out/2025 | 15,450193 | +25,74% | +27,44% |
| set/2025 | 15,266871 | +24,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,094235 | +22,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,930969 | +21,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,753882 | +20,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,603269 | +18,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,448169 | +17,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,307588 | +16,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,181367 | +15,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,050498 | +14,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,916942 | +13,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,800299 | +12,31% | +12,97% |
| out/2024 | 13,696465 | +11,46% | +12,08% |
| set/2024 | 13,579778 | +10,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,475381 | +9,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,367117 | +8,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,255819 | +7,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,158682 | +7,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,057267 | +6,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,948244 | +5,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,846709 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,746642 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,631105 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,522529 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 12,409272 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 12,287857 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,29971
- Patrimônio líquido
- R$ 2.940.494.516,63
- Cotistas
- 20.897
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 801.486.157,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Master FIF CIC Rf Referenciado DI Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.940.527.794,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.