Fundo de investimento

Alvorada Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.524.814/0001-13

Alvorada Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.701.660.047,14, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,25%, o equivalente a 193% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,12% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 3.014.608.990,07 em 07/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,25%193% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,52%0,88%401%
No ano+14,28%10,28%139%
12 meses+30,25%15,64%193%
24 meses+36,73%30,53%120%
36 meses+61,51%45,15%136%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.982,954591+60,16%+43,75%
ago/20261.915,554264+54,71%+42,50%
jul/20261.916,493943+54,79%+40,96%
jun/20261.853,74595+49,72%+39,27%
mai/20261.872,851942+51,27%+37,73%
abr/20262.016,669931+62,88%+36,27%
mar/20262.018,087506+63,00%+34,80%
fev/20262.029,663527+63,93%+33,18%
jan/20261.952,472305+57,70%+31,87%
dez/20251.735,213666+40,15%+30,35%
nov/20251.712,312228+38,30%+28,78%
out/20251.609,588236+30,00%+27,44%
set/20251.575,692256+27,26%+25,83%
ago/20251.522,403974+22,96%+24,32%
jul/20251.434,020225+15,82%+22,89%
jun/20251.494,733443+20,73%+21,34%
mai/20251.474,597659+19,10%+20,02%
abr/20251.449,702697+17,09%+18,67%
mar/20251.402,532332+13,28%+17,43%
fev/20251.324,191603+6,95%+16,31%
jan/20251.358,722668+9,74%+15,17%
dez/20241.295,024314+4,60%+14,02%
nov/20241.350,084008+9,04%+12,97%
out/20241.388,924296+12,18%+12,08%
set/20241.409,460151+13,84%+11,05%
ago/20241.450,311588+17,14%+10,13%
jul/20241.361,991007+10,00%+9,18%
jun/20241.323,593835+6,90%+8,20%
mai/20241.303,285988+5,26%+7,35%
abr/20241.344,646248+8,60%+6,47%
mar/20241.362,379535+10,04%+5,53%
fev/20241.371,401141+10,76%+4,66%
jan/20241.358,228493+9,70%+3,83%
dez/20231.422,609872+14,90%+2,83%
nov/20231.348,717315+8,93%+1,92%
out/20231.200,82369-3,01%+1,00%
set/20231.238,120160,00%0,00%
Cota
1.982,954591
Patrimônio líquido
R$ 1.701.660.047,14
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
17,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 751.807.916,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alvorada Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.718.247.490,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.