Fundo de investimento

Brasilprev Rt Fix II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.537.407/0001-40

Brasilprev Rt Fix II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.938.702.871,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,40%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 34.122.872.613,50 em 20/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 34.839.362.142,06
  • Valores a receber0,0%R$ 21.380,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 562,65

Maiores posições

  1. 1

    BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    60,5%
  2. 2

    BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  3. 3

    BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  4. 4

    BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    BRASILPREV TOP RENDA FIXA IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  7. 7

    BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 7 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,40%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%111%
No ano+8,78%10,28%85%
12 meses+13,40%15,64%86%
24 meses+25,50%30,53%84%
36 meses+36,83%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,776172+35,94%+43,75%
ago/202614,633184+34,62%+42,50%
jul/202614,487808+33,28%+40,96%
jun/202614,339416+31,92%+39,27%
mai/202614,243708+31,04%+37,73%
abr/202614,123882+29,94%+36,27%
mar/202613,975995+28,58%+34,80%
fev/202613,869588+27,60%+33,18%
jan/202613,739876+26,40%+31,87%
dez/202513,582951+24,96%+30,35%
nov/202513,453912+23,77%+28,78%
out/202513,312746+22,47%+27,44%
set/202513,165722+21,12%+25,83%
ago/202513,029886+19,87%+24,32%
jul/202512,88935+18,58%+22,89%
jun/202512,77212+17,50%+21,34%
mai/202512,641962+16,30%+20,02%
abr/202512,516969+15,15%+18,67%
mar/202512,382817+13,92%+17,43%
fev/202512,279103+12,97%+16,31%
jan/202512,173778+12,00%+15,17%
dez/202412,062177+10,97%+14,02%
nov/202412,002647+10,42%+12,97%
out/202411,929288+9,75%+12,08%
set/202411,845648+8,98%+11,05%
ago/202411,773525+8,31%+10,13%
jul/202411,684765+7,50%+9,18%
jun/202411,578318+6,52%+8,20%
mai/202411,529241+6,07%+7,35%
abr/202411,445914+5,30%+6,47%
mar/202411,40962+4,97%+5,53%
fev/202411,335507+4,28%+4,66%
jan/202411,261879+3,61%+3,83%
dez/202311,184041+2,89%+2,83%
nov/202311,068484+1,83%+1,92%
out/202310,940842+0,65%+1,00%
set/202310,8697980,00%0,00%
Cota
14,776172
Patrimônio líquido
R$ 34.938.702.871,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.412.250.480,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasilprev Rt Fix II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.946.435.368,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.