Fundo de investimento

Atalaia Quant Institucional Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.564.113/0001-08

Atalaia Quant Institucional Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.359.641,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,00%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,5% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.192.015,08 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,5%R$ 1.299.148,44
  • Disponibilidades1,3%R$ 17.656,80
  • Valores a receber0,1%R$ 1.879,59

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    98,9%
  2. 1 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,00%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%78%
No ano+7,76%10,28%76%
12 meses+12,00%15,64%77%
24 meses+22,29%30,53%73%
36 meses+27,35%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,194666+27,02%+43,75%
ago/202618,071138+26,16%+42,50%
jul/202617,916531+25,08%+40,96%
jun/202617,741053+23,86%+39,27%
mai/202617,583769+22,76%+37,73%
abr/202617,435505+21,72%+36,27%
mar/202617,286217+20,68%+34,80%
fev/202617,174245+19,90%+33,18%
jan/202617,039401+18,96%+31,87%
dez/202516,883861+17,87%+30,35%
nov/202516,715652+16,70%+28,78%
out/202516,571129+15,69%+27,44%
set/202516,399156+14,49%+25,83%
ago/202516,244952+13,41%+24,32%
jul/202516,097635+12,38%+22,89%
jun/202515,951642+11,36%+21,34%
mai/202515,802187+10,32%+20,02%
abr/202515,649385+9,25%+18,67%
mar/202515,513413+8,30%+17,43%
fev/202515,452024+7,88%+16,31%
jan/202515,343312+7,12%+15,17%
dez/202415,233033+6,35%+14,02%
nov/202415,13667+5,67%+12,97%
out/202415,054446+5,10%+12,08%
set/202414,959068+4,43%+11,05%
ago/202414,878219+3,87%+10,13%
jul/202414,790155+3,26%+9,18%
jun/202414,716014+2,74%+8,20%
mai/202414,663362+2,37%+7,35%
abr/202414,605457+1,97%+6,47%
mar/202414,543509+1,53%+5,53%
fev/202414,48581+1,13%+4,66%
jan/202414,400498+0,53%+3,83%
dez/202314,366092+0,29%+2,83%
nov/202314,352628+0,20%+1,92%
out/202314,339564+0,11%+1,00%
set/202314,3238970,00%0,00%
Cota
18,194666
Patrimônio líquido
R$ 1.359.641,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Atalaia Quant Institucional Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.359.100,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.