Fundo de investimento
Sicredi FAPI Composto - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.564.825/0001-27
Sicredi FAPI Composto - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.686.149,15, distribuído entre 19.350 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,72%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,70% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FAPI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 71.433.056,95 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,72%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,67% | 0,88% | 190% |
| No ano | +8,97% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,72% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +27,12% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +39,94% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,249205 | +38,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,048353 | +36,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,98028 | +35,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,86344 | +34,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,743122 | +32,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,826853 | +33,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,740894 | +32,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,693116 | +32,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,505445 | +30,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,240703 | +27,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,19027 | +26,70% | +28,78% |
| out/2025 | 10,964712 | +24,14% | +27,44% |
| set/2025 | 10,833933 | +22,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,677831 | +20,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,42233 | +18,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,459499 | +18,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,343834 | +17,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,167019 | +15,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,901462 | +12,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,765521 | +10,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,776542 | +10,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,607265 | +8,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,660421 | +9,38% | +12,97% |
| out/2024 | 9,69529 | +9,77% | +12,08% |
| set/2024 | 9,632226 | +9,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,635693 | +9,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,473115 | +7,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,366707 | +6,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,277856 | +5,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,301978 | +5,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,380867 | +6,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,326401 | +5,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,253439 | +4,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,278569 | +5,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,118261 | +3,24% | +1,92% |
| out/2023 | 8,841444 | +0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 8,832262 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,249205
- Patrimônio líquido
- R$ 67.686.149,15
- Cotistas
- 19.350
- Volatilidade (12 meses)
- 3,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.880.979,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi FAPI Composto - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF (FAPI)
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 67.779.474,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.