Fundo de investimento

Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Rentamaxi - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.573.793/0001-26

Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Rentamaxi - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 450.335.150,64, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Rf Target - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,6% em operações compromissadas e 22,6% em títulos públicos, num total de 181 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 442.900.784,50 em 07/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF TARGET - RESP LIMITADA (CNPJ 02.998.239/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas46,6%R$ 414.819.340,32
  • Títulos Públicos22,6%R$ 201.413.302,08
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,3%R$ 197.996.342,63
  • Debêntures7,8%R$ 68.977.909,18
  • Cotas de Fundos0,7%R$ 6.454.436,62
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 40.073,49

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    46,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,6%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,4%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,6%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  9. 9

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  10. 10

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  11. 10 maiores de 181 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,71%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,35%10,28%101%
12 meses+15,71%15,64%100%
24 meses+30,75%30,53%101%
36 meses+46,56%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,380757+45,05%+43,75%
ago/202616,238603+43,79%+42,50%
jul/202616,060797+42,22%+40,96%
jun/202615,863997+40,48%+39,27%
mai/202615,687128+38,91%+37,73%
abr/202615,513946+37,38%+36,27%
mar/202615,348249+35,91%+34,80%
fev/202615,16753+34,31%+33,18%
jan/202615,017877+32,98%+31,87%
dez/202514,843859+31,44%+30,35%
nov/202514,665145+29,86%+28,78%
out/202514,512538+28,51%+27,44%
set/202514,330862+26,90%+25,83%
ago/202514,156861+25,36%+24,32%
jul/202513,993552+23,91%+22,89%
jun/202513,816577+22,35%+21,34%
mai/202513,664633+21,00%+20,02%
abr/202513,508924+19,62%+18,67%
mar/202513,367747+18,37%+17,43%
fev/202513,237239+17,22%+16,31%
jan/202513,106991+16,06%+15,17%
dez/202412,97131+14,86%+14,02%
nov/202412,858616+13,86%+12,97%
out/202412,755968+12,95%+12,08%
set/202412,63812+11,91%+11,05%
ago/202412,528308+10,94%+10,13%
jul/202412,415894+9,94%+9,18%
jun/202412,292784+8,85%+8,20%
mai/202412,192258+7,96%+7,35%
abr/202412,085174+7,01%+6,47%
mar/202411,971836+6,01%+5,53%
fev/202411,86274+5,04%+4,66%
jan/202411,759599+4,13%+3,83%
dez/202311,630255+2,99%+2,83%
nov/202311,521438+2,02%+1,92%
out/202311,410121+1,04%+1,00%
set/202311,2930540,00%0,00%
Cota
16,380757
Patrimônio líquido
R$ 450.335.150,64
Cotistas
30
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 89.680.544,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Rentamaxi - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 447.482.274,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.