Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 03.573.959/0001-04
FIF - Classe de Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 437.507.972,27, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,04%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 527.347.208,63 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF100,0%R$ 433.581.447,99
- Operações Compromissadas0,0%R$ 46.816,15
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 142,8%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 228,6%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 328,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,04%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,49% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +16,04% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,39% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +47,57% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.227,933706 | +45,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.208,223786 | +44,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.183,882504 | +43,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.157,16623 | +41,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.132,767614 | +39,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.109,786998 | +38,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.087,078192 | +36,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.061,638438 | +35,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.040,728461 | +33,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.016,409567 | +32,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.991,365383 | +30,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1.969,634009 | +29,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1.944,021338 | +27,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.920,019587 | +25,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.897,057371 | +24,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.872,254244 | +22,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.851,409212 | +21,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.830,01828 | +19,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.810,580168 | +18,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.792,888376 | +17,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.775,09005 | +16,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.757,0281 | +15,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.740,549292 | +14,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1.726,580071 | +13,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1.710,351773 | +12,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.695,657094 | +11,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.680,582151 | +10,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.664,36055 | +9,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.649,820549 | +8,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.635,49359 | +7,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.620,037202 | +6,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.604,720075 | +5,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.590,255614 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.573,263475 | +3,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.558,285226 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1.542,479531 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1.526,157216 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.227,933706
- Patrimônio líquido
- R$ 437.507.972,27
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 221.907,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 437.283.336,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.