Fundo de investimento
Jacarandá FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 03.574.147/0001-83
Jacarandá FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 687.950.685,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,3% em títulos públicos e 26,8% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 692.583.319,87 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,3%R$ 537.737.879,89
- Operações Compromissadas26,8%R$ 199.236.087,68
- Valores a receber1,0%R$ 7.227.622,97
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 173,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,51%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,51% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,25% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,72% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,117186 | +43,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,946344 | +42,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,731245 | +40,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,495747 | +38,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,282551 | +37,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,080133 | +35,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,87779 | +34,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,649187 | +32,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,466367 | +31,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,254383 | +30,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,035363 | +28,49% | +28,78% |
| out/2025 | 17,849236 | +27,17% | +27,44% |
| set/2025 | 17,62552 | +25,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,415339 | +24,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,216686 | +22,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,001099 | +21,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,818168 | +19,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,629542 | +18,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,459558 | +17,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,305345 | +16,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,147992 | +15,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,980887 | +13,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,84397 | +12,88% | +12,97% |
| out/2024 | 15,717426 | +11,98% | +12,08% |
| set/2024 | 15,572849 | +10,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,445176 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,311818 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,174406 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,055703 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,933659 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,803464 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,68202 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,565937 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,427662 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,30067 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 14,173597 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 14,035912 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,117186
- Patrimônio líquido
- R$ 687.950.685,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 91.938.430,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jacarandá FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 687.610.384,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.