Fundo de investimento
Tagus Fundamental Fundo de Investimento de Ações
CNPJ 03.618.010/0001-83
Tagus Fundamental Fundo de Investimento de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Tagus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.879.664,23, distribuído entre 305 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,05%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,15% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 5.709.579,37 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
195,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,05%39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +12,26% | 0,88% | 1.399% |
| No ano | -8,90% | 10,28% | -87% |
| 12 meses | +6,05% | 15,64% | 39% |
| 24 meses | +17,26% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +9,36% | 45,15% | 21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 39,911758 | +15,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 35,552443 | +2,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 36,087178 | +4,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 38,888647 | +12,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 41,301886 | +19,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 46,983584 | +35,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 47,460785 | +36,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 53,915748 | +55,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 52,904222 | +52,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 43,810623 | +26,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 46,581398 | +34,36% | +28,78% |
| out/2025 | 40,74035 | +17,51% | +27,44% |
| set/2025 | 40,870858 | +17,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 37,634542 | +8,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 33,163458 | -4,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 37,952109 | +9,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 37,324946 | +7,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 35,678134 | +2,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 29,549198 | -14,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,886844 | -28,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 26,775695 | -22,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,0511 | -33,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,331924 | -21,16% | +12,97% |
| out/2024 | 29,873565 | -13,83% | +12,08% |
| set/2024 | 30,397559 | -12,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 34,037946 | -1,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 30,992909 | -10,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,401425 | -23,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 27,367415 | -21,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 29,415315 | -15,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 34,599793 | -0,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 35,820543 | +3,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 34,568088 | -0,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 40,125942 | +15,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 37,107754 | +7,03% | +1,92% |
| out/2023 | 30,120236 | -13,12% | +1,00% |
| set/2023 | 34,669409 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 39,911758
- Patrimônio líquido
- R$ 6.879.664,23
- Cotistas
- 305
- Volatilidade (12 meses)
- 36,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 844.068,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tagus Fundamental Fundo de Investimento de Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.901.341,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.