Fundo de investimento
Uniclass Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 03.652.358/0001-97
Uniclass Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.999.636,49, distribuído entre 781 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 51,7% em títulos públicos e 36,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 122 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 113.143.566,53 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.624.316/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,7%R$ 9.922.947.856,35
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,2%R$ 6.947.704.538,80
- Operações Compromissadas12,2%R$ 2.334.187.734,07
- Disponibilidades0,0%R$ 300.506,97
- Valores a receber0,0%R$ 23.774,32
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.956,50
Maiores posições
- 151,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,3%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 122 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,27%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,39% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,27% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,63% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,92% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,838188 | +39,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,736665 | +38,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,61028 | +37,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,47172 | +35,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,345222 | +34,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,225459 | +32,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,105348 | +31,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,970759 | +30,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,861718 | +28,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,735649 | +27,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,605421 | +26,20% | +28,78% |
| out/2025 | 11,494513 | +25,00% | +27,44% |
| set/2025 | 11,361064 | +23,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,235373 | +22,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,116473 | +20,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,987471 | +19,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,87786 | +18,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,764863 | +17,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,662496 | +15,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,570665 | +14,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,475448 | +13,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,378858 | +12,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,294347 | +11,95% | +12,97% |
| out/2024 | 10,219033 | +11,13% | +12,08% |
| set/2024 | 10,134543 | +10,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,058965 | +9,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,980642 | +8,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,900052 | +7,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,829677 | +6,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,756173 | +6,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,677051 | +5,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,603285 | +4,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,530479 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,446382 | +2,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,367252 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 9,284585 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 9,195879 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,838188
- Patrimônio líquido
- R$ 92.999.636,49
- Cotistas
- 781
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.578.214,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Uniclass Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 92.969.705,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.