Fundo de investimento

Itaú Flexprev Corporate Rv 20 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.680.180/0001-98

Itaú Flexprev Corporate Rv 20 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 143.589.158,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,3% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 122.479.171,12 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 81,3% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
  • Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
  • Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
  • Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  11. 10 maiores de 97 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,82%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%159%
No ano+9,55%10,28%93%
12 meses+15,82%15,64%101%
24 meses+26,77%30,53%88%
36 meses+39,36%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,441957+38,50%+43,75%
ago/202615,229903+36,60%+42,50%
jul/202615,1119+35,54%+40,96%
jun/202614,883419+33,49%+39,27%
mai/202614,828441+33,00%+37,73%
abr/202614,909618+33,72%+36,27%
mar/202614,789352+32,64%+34,80%
fev/202614,797897+32,72%+33,18%
jan/202614,572034+30,70%+31,87%
dez/202514,095195+26,42%+30,35%
nov/202513,993725+25,51%+28,78%
out/202513,679765+22,69%+27,44%
set/202513,505459+21,13%+25,83%
ago/202513,332864+19,58%+24,32%
jul/202513,066428+17,19%+22,89%
jun/202513,074042+17,26%+21,34%
mai/202512,952464+16,17%+20,02%
abr/202512,803058+14,83%+18,67%
mar/202512,610943+13,11%+17,43%
fev/202512,393833+11,16%+16,31%
jan/202512,38172+11,05%+15,17%
dez/202412,199519+9,42%+14,02%
nov/202412,225571+9,65%+12,97%
out/202412,221576+9,61%+12,08%
set/202412,179786+9,24%+11,05%
ago/202412,181412+9,25%+10,13%
jul/202411,967193+7,33%+9,18%
jun/202411,831761+6,12%+8,20%
mai/202411,742441+5,32%+7,35%
abr/202411,753312+5,41%+6,47%
mar/202411,755555+5,43%+5,53%
fev/202411,712718+5,05%+4,66%
jan/202411,638893+4,39%+3,83%
dez/202311,69155+4,86%+2,83%
nov/202311,480606+2,97%+1,92%
out/202311,152927+0,03%+1,00%
set/202311,1495830,00%0,00%
Cota
15,441957
Patrimônio líquido
R$ 143.589.158,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 503.589,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Corporate Rv 20 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 143.885.184,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.