Fundo de investimento

Bb Advantage 26 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado

CNPJ 03.691.061/0001-30

Bb Advantage 26 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 902.141,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,9% do patrimônio no Bb Top Crédito Privado Asg FIF Renda Fixa Investimento Sustentável Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,0% em operações compromissadas e 33,1% em debêntures, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 1.713.338,60 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 90,9% do patrimônio no fundo master BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 06.015.421/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas47,0%R$ 303.853.379,52
  • Debêntures33,1%R$ 213.968.797,47
  • Títulos Públicos6,1%R$ 39.545.251,83
  • Cotas de Fundos5,8%R$ 37.651.326,31
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,3%R$ 34.422.903,28
  • Outros (4 categorias)2,5%R$ 16.419.839,19

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    47,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,1%
  4. 4

    BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  6. 6

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  7. 7

    LIGHT S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,1%
  8. 8

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  9. 9

    BANCO SEGURO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    NCGERN CDI+0,46 - 15/11/2027

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,8%
  11. 10 maiores de 75 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,67%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%91%
No ano+10,01%10,28%97%
12 meses+14,67%15,64%94%
24 meses+28,47%30,53%93%
36 meses+44,77%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,612061+43,28%+43,75%
ago/202617,473399+42,15%+42,50%
jul/202617,189685+39,84%+40,96%
jun/202616,981264+38,15%+39,27%
mai/202616,782265+36,53%+37,73%
abr/202616,571455+34,81%+36,27%
mar/202616,435858+33,71%+34,80%
fev/202616,304759+32,64%+33,18%
jan/202616,259951+32,28%+31,87%
dez/202516,009662+30,24%+30,35%
nov/202515,827116+28,76%+28,78%
out/202515,660462+27,40%+27,44%
set/202515,510583+26,18%+25,83%
ago/202515,359004+24,95%+24,32%
jul/202515,124865+23,05%+22,89%
jun/202514,92099+21,39%+21,34%
mai/202514,786234+20,29%+20,02%
abr/202514,622458+18,96%+18,67%
mar/202514,489836+17,88%+17,43%
fev/202514,351733+16,76%+16,31%
jan/202514,203051+15,55%+15,17%
dez/202414,034893+14,18%+14,02%
nov/202414,023992+14,09%+12,97%
out/202413,93086+13,33%+12,08%
set/202413,810988+12,36%+11,05%
ago/202413,709182+11,53%+10,13%
jul/202413,574683+10,43%+9,18%
jun/202413,430411+9,26%+8,20%
mai/202413,304399+8,24%+7,35%
abr/202413,185651+7,27%+6,47%
mar/202413,094899+6,53%+5,53%
fev/202412,960073+5,43%+4,66%
jan/202412,829583+4,37%+3,83%
dez/202312,680748+3,16%+2,83%
nov/202312,560321+2,18%+1,92%
out/202312,424021+1,07%+1,00%
set/202312,2921160,00%0,00%
Cota
17,612061
Patrimônio líquido
R$ 902.141,70
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 658.074,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Advantage 26 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 901.858,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.