Fundo de investimento
Caixa Rv 30 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.737.188/0001-43
Caixa Rv 30 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 331.027.134,67, distribuído entre 3.359 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,63%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,8% em títulos públicos e 9,5% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 369.101.137,24 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,8%R$ 295.362.588,73
- Operações Compromissadas9,5%R$ 31.394.327,46
- Mercado Futuro - Posições compradas0,3%R$ 964.321,81
- Valores a receber0,2%R$ 816.944,51
- Opções - Posições lançadas0,0%R$ 149.380,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 135.159,80
Maiores posições
- 190,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,3%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-IND-V26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
IBOV IBO/
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 50,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-UVM2
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-SEK-V26
Outros instrumentos derivativos · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,63%119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,58% | 0,88% | 180% |
| No ano | +10,86% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +18,63% | 15,64% | 119% |
| 24 meses | +27,45% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +39,10% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,159405 | +37,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,9547 | +35,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,867997 | +34,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,641905 | +32,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,587997 | +31,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,739983 | +33,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,606393 | +32,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,590458 | +31,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,381516 | +29,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,870549 | +24,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,750506 | +23,10% | +28,78% |
| out/2025 | 11,469922 | +20,16% | +27,44% |
| set/2025 | 11,284745 | +18,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,093076 | +16,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,810012 | +13,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,837921 | +13,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,725268 | +12,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,590325 | +10,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,411337 | +9,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,189898 | +6,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,19413 | +6,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,977723 | +4,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,099938 | +5,81% | +12,97% |
| out/2024 | 10,183387 | +6,68% | +12,08% |
| set/2024 | 10,213929 | +7,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,324981 | +8,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,081205 | +5,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,920693 | +3,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,947414 | +4,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,996608 | +4,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,119644 | +6,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,095021 | +5,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,045458 | +5,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,11404 | +5,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,911742 | +3,84% | +1,92% |
| out/2023 | 9,532206 | -0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 9,545552 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,159405
- Patrimônio líquido
- R$ 331.027.134,67
- Cotistas
- 3.359
- Volatilidade (12 meses)
- 5,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.543.078,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Rv 30 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Balanceados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 332.037.370,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.