Fundo de investimento
Caixa Especial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.737.190/0001-12
Caixa Especial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.440.528.260,15, distribuído entre 2.439 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Performance 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,2% em títulos públicos e 34,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 152 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 2.459.343.364,96 em 30/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 18.007.644/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,2%R$ 2.755.590.066,08
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,9%R$ 2.391.748.123,56
- Operações Compromissadas10,9%R$ 747.319.416,06
- Debêntures10,8%R$ 738.590.725,47
- Outros valores mobiliários ofertados privadamente1,5%R$ 104.098.392,28
- Outros (5 categorias)1,6%R$ 111.332.308,86
Maiores posições
- 119,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 410,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 58,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,7%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
BCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 152 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,51%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,51% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,30% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,26% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,01612 | +43,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,923785 | +42,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,803992 | +41,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,674935 | +39,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,556418 | +37,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,441008 | +36,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,329075 | +34,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,213233 | +33,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,111467 | +32,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,995847 | +30,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,876938 | +28,94% | +28,78% |
| out/2025 | 9,772681 | +27,57% | +27,44% |
| set/2025 | 9,654235 | +26,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,536997 | +24,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,429083 | +23,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,311372 | +21,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,208957 | +20,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,104445 | +18,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,009447 | +17,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,922323 | +16,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,832966 | +15,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,737002 | +14,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,670889 | +13,19% | +12,97% |
| out/2024 | 8,60289 | +12,30% | +12,08% |
| set/2024 | 8,526809 | +11,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,454457 | +10,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,379925 | +9,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,300333 | +8,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,23354 | +7,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,165975 | +6,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,099248 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,031281 | +4,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,966139 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,886833 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,813632 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 7,738124 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 7,66036 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,01612
- Patrimônio líquido
- R$ 2.440.528.260,15
- Cotistas
- 2.439
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 310.747.040,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Especial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.438.755.642,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.