Fundo de investimento
Caixa Pcrj Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.737.209/0001-20
Caixa Pcrj Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 349.602.060,83, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,6% em títulos públicos e 34,7% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 628.680.621,36 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos48,6%R$ 156.789.741,24
- Operações Compromissadas34,7%R$ 111.894.529,16
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,7%R$ 53.997.006,99
- Valores a receber0,0%R$ 19.073,38
- Disponibilidades0,0%R$ 11.087,83
Maiores posições
- 148,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 316,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,32% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,87% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,263992 | +43,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,098374 | +42,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,892426 | +40,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,666885 | +39,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,461238 | +37,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,266227 | +36,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,070045 | +34,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,854159 | +32,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,678876 | +31,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,47642 | +30,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,266884 | +28,59% | +28,78% |
| out/2025 | 17,088014 | +27,26% | +27,44% |
| set/2025 | 16,873963 | +25,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,671695 | +24,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,480826 | +22,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,274173 | +21,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,098609 | +19,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,918714 | +18,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,753234 | +17,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,604315 | +16,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,452806 | +15,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,299181 | +13,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,159607 | +12,90% | +12,97% |
| out/2024 | 15,041864 | +12,02% | +12,08% |
| set/2024 | 14,90453 | +11,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,782063 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,65607 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,525035 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,411926 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,293551 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,168535 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,052053 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,940857 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,807997 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,685837 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 13,561576 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 13,427578 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,263992
- Patrimônio líquido
- R$ 349.602.060,83
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 207.042.083,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Pcrj Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 353.804.947,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.