Fundo de investimento
Caixa Exclusivo Sanepar I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.737.212/0001-44
Caixa Exclusivo Sanepar I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.221.103.503,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,6% em operações compromissadas e 32,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 206.046.224,04 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas48,6%R$ 502.147.504,09
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,2%R$ 332.534.433,28
- Títulos Públicos19,3%R$ 199.276.588,52
- Valores a receber0,0%R$ 56.348,76
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 44.576,84
- Disponibilidades0,0%R$ 11.415,83
Maiores posições
- 148,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 231,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 314,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,37% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,69% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,163242 | +43,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,101478 | +42,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,02492 | +40,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,940594 | +38,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,863976 | +37,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,791056 | +35,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,716564 | +34,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,638797 | +32,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,57326 | +31,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,496721 | +29,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,41873 | +28,42% | +28,78% |
| out/2025 | 6,351755 | +27,08% | +27,44% |
| set/2025 | 6,271848 | +25,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,196522 | +23,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,125508 | +22,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,048875 | +21,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,983699 | +19,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,916793 | +18,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,85556 | +17,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,800381 | +16,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,744061 | +14,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,686413 | +13,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,63522 | +12,74% | +12,97% |
| out/2024 | 5,590898 | +11,86% | +12,08% |
| set/2024 | 5,539766 | +10,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,49438 | +9,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,447145 | +8,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,398856 | +8,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,357567 | +7,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,314218 | +6,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,271882 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,229542 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,188539 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,139434 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,093953 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 5,047646 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 4,998282 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,163242
- Patrimônio líquido
- R$ 1.221.103.503,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.384.662.892,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Exclusivo Sanepar I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.205.675.537,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.