Fundo de investimento

Caixa Rv 100 Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

CNPJ 03.737.220/0001-90

Caixa Rv 100 Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 887.241.201,96, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,96%, o equivalente a 192% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,7% em ações, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 929.881.268,03 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações92,7%R$ 821.245.729,78
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,8%R$ 42.508.190,90
  • Valores a receber1,5%R$ 13.283.029,27
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 9.076.829,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    11,1%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,0%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    7,8%
  4. 4

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  5. 5

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  9. 9

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  10. 10

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  11. 10 maiores de 81 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,96%192% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,63%0,88%414%
No ano+14,12%10,28%137%
12 meses+29,96%15,64%192%
24 meses+35,72%30,53%117%
36 meses+59,66%45,15%132%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,034755+58,52%+43,75%
ago/20267,753684+52,97%+42,50%
jul/20267,774705+53,39%+40,96%
jun/20267,516894+48,30%+39,27%
mai/20267,585284+49,65%+37,73%
abr/20268,161894+61,03%+36,27%
mar/20268,164653+61,08%+34,80%
fev/20268,217617+62,13%+33,18%
jan/20267,900859+55,88%+31,87%
dez/20257,040341+38,90%+30,35%
nov/20256,942363+36,97%+28,78%
out/20256,532378+28,88%+27,44%
set/20256,389544+26,06%+25,83%
ago/20256,182355+21,97%+24,32%
jul/20255,818111+14,79%+22,89%
jun/20256,063035+19,62%+21,34%
mai/20255,98167+18,01%+20,02%
abr/20255,899718+16,40%+18,67%
mar/20255,69187+12,30%+17,43%
fev/20255,369375+5,93%+16,31%
jan/20255,50958+8,70%+15,17%
dez/20245,259137+3,76%+14,02%
nov/20245,481971+8,16%+12,97%
out/20245,655904+11,59%+12,08%
set/20245,743818+13,32%+11,05%
ago/20245,9202+16,80%+10,13%
jul/20245,561118+9,72%+9,18%
jun/20245,400375+6,55%+8,20%
mai/20245,318585+4,93%+7,35%
abr/20245,484491+8,21%+6,47%
mar/20245,576699+10,02%+5,53%
fev/20245,612634+10,73%+4,66%
jan/20245,557131+9,64%+3,83%
dez/20235,831634+15,05%+2,83%
nov/20235,533209+9,17%+1,92%
out/20234,924874-2,84%+1,00%
set/20235,0686030,00%0,00%
Cota
8,034755
Patrimônio líquido
R$ 887.241.201,96
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
17,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 183.167.009,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Rv 100 Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 895.785.362,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.