Fundo de investimento
Caixa 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.737.222/0001-80
Caixa 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.657.320.998,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,75%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Caixa Gestão Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,9% em títulos públicos e 5,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 5.716.388.346,68 em 19/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 03.737.219/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,9%R$ 51.402.494.011,54
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%R$ 3.015.567.464,96
- Operações Compromissadas1,6%R$ 891.538.308,34
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 20.595.246,21
- Valores a receber0,0%R$ 737.789,55
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 143,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,75%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +8,41% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +12,75% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +24,47% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +34,35% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,443319 | +33,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,41151 | +32,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,370174 | +31,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,324111 | +30,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,291679 | +29,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,250794 | +27,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,207074 | +26,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,188049 | +25,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,150276 | +24,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,098655 | +23,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,066377 | +22,29% | +28,78% |
| out/2025 | 4,022565 | +20,97% | +27,44% |
| set/2025 | 3,979095 | +19,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,940974 | +18,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,899991 | +17,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,860393 | +16,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,827457 | +15,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,791909 | +14,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,748488 | +12,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,724142 | +11,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,693329 | +11,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,655035 | +9,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,637869 | +9,40% | +12,97% |
| out/2024 | 3,617059 | +8,77% | +12,08% |
| set/2024 | 3,591764 | +8,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,569684 | +7,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,548475 | +6,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,523406 | +5,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,502762 | +5,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,480303 | +4,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,470073 | +4,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,448961 | +3,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,42818 | +3,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,405953 | +2,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,377082 | +1,56% | +1,92% |
| out/2023 | 3,346585 | +0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 3,325304 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,443319
- Patrimônio líquido
- R$ 5.657.320.998,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 538.308.445,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.658.490.994,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.