Fundo de investimento
Caixa Master Prefixado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 03.737.223/0001-24
Caixa Master Prefixado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 125.261.045,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,95%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,0% em títulos públicos e 17,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 101.811.112,46 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,0%R$ 85.310.975,13
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,4%R$ 21.884.044,09
- Operações Compromissadas14,5%R$ 18.227.716,97
- Disponibilidades0,0%R$ 10.844,01
- Valores a receber0,0%R$ 7.061,08
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 82,79
Maiores posições
- 135,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 414,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 513,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,95%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,73% | 0,88% | 197% |
| No ano | +8,87% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,95% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +26,49% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +36,72% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,678133 | +36,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,343824 | +34,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,146138 | +32,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,982745 | +31,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,854276 | +30,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,731674 | +29,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,498418 | +28,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,607731 | +29,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,427108 | +27,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,075703 | +25,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,021808 | +25,01% | +28,78% |
| out/2025 | 17,726583 | +22,96% | +27,44% |
| set/2025 | 17,484817 | +21,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,269086 | +19,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,988739 | +17,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,939042 | +17,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,643416 | +15,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,479397 | +14,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,999801 | +10,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,785095 | +9,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,6881 | +8,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,294701 | +6,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,556345 | +7,91% | +12,97% |
| out/2024 | 15,639662 | +8,49% | +12,08% |
| set/2024 | 15,608861 | +8,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,557577 | +7,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,452974 | +7,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,260084 | +5,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,306907 | +6,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,208033 | +5,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,293219 | +6,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,215179 | +5,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,147714 | +5,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,043564 | +4,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,824985 | +2,84% | +1,92% |
| out/2023 | 14,465326 | +0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 14,41611 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,678133
- Patrimônio líquido
- R$ 125.261.045,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.422.955,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Prefixado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 125.940.676,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.