Fundo de investimento

Caixa 100 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.737.224/0001-79

Caixa 100 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.182.107.553,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,95%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Gestão Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,9% em títulos públicos e 5,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 8.956.511.620,46 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 03.737.219/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos92,9%R$ 51.402.494.011,54
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%R$ 3.015.567.464,96
  • Operações Compromissadas1,6%R$ 891.538.308,34
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 20.595.246,21
  • Valores a receber0,0%R$ 737.789,55
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,2%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,6%
  7. 7

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DI1/N29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DI1/F32

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,95%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,20%10,28%89%
12 meses+13,95%15,64%89%
24 meses+27,05%30,53%89%
36 meses+38,49%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,911873+37,63%+43,75%
ago/20269,834306+36,56%+42,50%
jul/20269,734084+35,17%+40,96%
jun/20269,622746+33,62%+39,27%
mai/20269,542639+32,51%+37,73%
abr/20269,444273+31,14%+36,27%
mar/20269,339757+29,69%+34,80%
fev/20269,289414+28,99%+33,18%
jan/20269,199088+27,74%+31,87%
dez/20259,077166+26,04%+30,35%
nov/20258,997863+24,94%+28,78%
out/20258,894252+23,50%+27,44%
set/20258,790157+22,06%+25,83%
ago/20258,698382+20,78%+24,32%
jul/20258,600798+19,43%+22,89%
jun/20258,505756+18,11%+21,34%
mai/20258,426523+17,01%+20,02%
abr/20258,341337+15,83%+18,67%
mar/20258,239324+14,41%+17,43%
fev/20258,179652+13,58%+16,31%
jan/20258,10556+12,55%+15,17%
dez/20248,01457+11,29%+14,02%
nov/20247,970299+10,67%+12,97%
out/20247,918753+9,96%+12,08%
set/20247,856228+9,09%+11,05%
ago/20247,801456+8,33%+10,13%
jul/20247,748356+7,59%+9,18%
jun/20247,686625+6,74%+8,20%
mai/20247,635546+6,03%+7,35%
abr/20247,580288+5,26%+6,47%
mar/20247,551423+4,86%+5,53%
fev/20247,499547+4,14%+4,66%
jan/20247,448757+3,43%+3,83%
dez/20237,394028+2,67%+2,83%
nov/20237,325563+1,72%+1,92%
out/20237,253683+0,72%+1,00%
set/20237,2015710,00%0,00%
Cota
9,911873
Patrimônio líquido
R$ 9.182.107.553,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 674.669.581,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa 100 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.184.314.994,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.