Fundo de investimento
Bb Milenio 16 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa. Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.752.446/0001-60
Bb Milenio 16 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa. Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 327.798.612,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 306.913.218,52 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,7%R$ 283.778.192,53
- Operações Compromissadas2,2%R$ 6.531.864,65
- Disponibilidades0,0%R$ 34.456,26
- Valores a receber0,0%R$ 15.416,10
Maiores posições
- 197,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,55% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,22% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,376138 | +43,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,217672 | +42,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,018547 | +41,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,801623 | +39,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,60596 | +37,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,41997 | +36,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,234649 | +34,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,02444 | +33,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,856207 | +31,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,661489 | +30,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,461111 | +28,84% | +28,78% |
| out/2025 | 16,289688 | +27,49% | +27,44% |
| set/2025 | 16,084324 | +25,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,891153 | +24,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,708639 | +22,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,509508 | +21,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,340813 | +20,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,165177 | +18,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,010786 | +17,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,869751 | +16,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,724953 | +15,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,570638 | +14,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,445685 | +13,06% | +12,97% |
| out/2024 | 14,328385 | +12,14% | +12,08% |
| set/2024 | 14,195291 | +11,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,07626 | +10,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,952193 | +9,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,825892 | +8,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,717327 | +7,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,6041 | +6,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,484032 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,371661 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,264559 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,136758 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,018996 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 12,901316 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 12,77685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,376138
- Patrimônio líquido
- R$ 327.798.612,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 77.678.824,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Milenio 16 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa. Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 328.616.035,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.