Fundo de investimento
Santander Flexível Ultra Renda Fixa Longo Prazo - CIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.765.626/0001-87
Santander Flexível Ultra Renda Fixa Longo Prazo - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 603.460.484,77, distribuído entre 6.463 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Flexível Renda Fixa Longo Prazo - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 68,8% em títulos públicos e 16,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 714.041.330,92 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 10.362.008/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,8%R$ 457.382.163,73
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,6%R$ 110.247.163,24
- Operações Compromissadas7,6%R$ 50.491.520,22
- Debêntures5,7%R$ 37.945.996,68
- Cotas de Fundos0,8%R$ 5.247.956,02
- Outros (6 categorias)0,5%R$ 3.494.318,39
Maiores posições
- 156,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,6%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 62,0%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 136 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,67%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +9,57% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,67% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,68% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,39% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.881,438043 | +41,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.865,361719 | +40,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.846,021806 | +38,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.824,269244 | +36,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.806,344573 | +35,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.789,210257 | +34,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.770,069454 | +32,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.755,815996 | +31,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.738,815165 | +30,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.717,172469 | +28,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.699,558231 | +27,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1.680,438879 | +26,16% | +27,44% |
| set/2025 | 1.659,629132 | +24,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.640,803267 | +23,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.621,454491 | +21,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.603,511747 | +20,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.585,128657 | +19,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.568,144222 | +17,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.552,202748 | +16,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.537,159252 | +15,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.522,708621 | +14,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.506,505735 | +13,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.495,589152 | +12,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1.485,7448 | +11,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1.473,742113 | +10,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.462,097268 | +9,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.451,787847 | +8,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.435,776317 | +7,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.427,236022 | +7,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.415,325809 | +6,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.406,215622 | +5,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.394,90636 | +4,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.384,056159 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.371,697618 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.357,754188 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1.340,108188 | +0,61% | +1,00% |
| set/2023 | 1.331,977171 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.881,438043
- Patrimônio líquido
- R$ 603.460.484,77
- Cotistas
- 6.463
- Volatilidade (12 meses)
- 0,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 151.080.758,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Flexível Ultra Renda Fixa Longo Prazo - CIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 603.984.733,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.