Fundo de investimento
Mag Prev FIF Renda Fixa Conservador - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.765.863/0001-48
Mag Prev FIF Renda Fixa Conservador - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.130.410,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,6% em títulos públicos e 18,3% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.876.713,37 em 07/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,6%R$ 9.720.600,03
- Operações Compromissadas18,3%R$ 2.180.838,85
- Disponibilidades0,1%R$ 10.177,76
- Valores a receber0,0%R$ 4.230,12
Maiores posições
- 181,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,06%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,92% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,06% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,19% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +42,71% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 114,057662 | +41,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 113,132353 | +40,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 111,944814 | +38,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 110,587224 | +37,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 109,466092 | +35,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 108,349109 | +34,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 107,231627 | +32,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 105,947898 | +31,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 104,932996 | +30,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 103,763373 | +28,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 102,550274 | +27,14% | +28,78% |
| out/2025 | 101,525532 | +25,86% | +27,44% |
| set/2025 | 100,288447 | +24,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 99,125442 | +22,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 98,025997 | +21,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 96,826212 | +20,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 95,800602 | +18,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 94,748667 | +17,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 93,815102 | +16,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 92,968531 | +15,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 92,100947 | +14,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 91,206546 | +13,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 90,429751 | +12,11% | +12,97% |
| out/2024 | 89,74869 | +11,26% | +12,08% |
| set/2024 | 88,963514 | +10,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 88,285923 | +9,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 87,557711 | +8,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 86,823148 | +7,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 86,185128 | +6,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 85,523804 | +6,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 84,821134 | +5,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 84,175958 | +4,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 83,55088 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 82,800917 | +2,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 82,112642 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 81,417047 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 80,662247 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 114,057662
- Patrimônio líquido
- R$ 12.130.410,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.430,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Prev FIF Renda Fixa Conservador - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.123.159,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.