Fundo de investimento
Santander Sapphire Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 03.766.040/0001-37
Santander Sapphire Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 351.178.620,27, distribuído entre 50 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,3% em títulos públicos e 31,9% em operações compromissadas, num total de 316 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 280.062.367,69 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 01.591.605/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos34,3%R$ 2.515.310.777,91
- Operações Compromissadas31,9%R$ 2.334.088.708,23
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,8%R$ 1.817.974.908,44
- Debêntures8,9%R$ 653.983.768,49
- Cotas de Fundos0,0%R$ 2.375.639,17
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 2.280.529,08
Maiores posições
- 134,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 46,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 55,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,9%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,5%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,6%
SANT BANESPA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 316 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,56%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,56% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,38% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,49% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.687,008004 | +44,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.672,511992 | +42,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.654,458797 | +41,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.634,414425 | +39,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.616,338813 | +38,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.598,896889 | +36,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.581,910904 | +35,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.563,321249 | +33,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.547,941729 | +32,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.530,124646 | +30,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.511,857605 | +29,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1.496,216282 | +27,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1.477,580859 | +26,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.459,821144 | +24,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.443,176437 | +23,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.425,050574 | +21,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.409,594459 | +20,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.393,872776 | +19,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.379,559858 | +17,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.366,31743 | +16,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.352,7918 | +15,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.338,500213 | +14,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.327,520924 | +13,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1.317,070181 | +12,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1.305,187027 | +11,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.293,965669 | +10,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.282,422751 | +9,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.270,667094 | +8,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.260,461956 | +7,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.250,116612 | +6,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.238,572438 | +5,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.228,074028 | +4,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.217,680551 | +3,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.205,25821 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.194,091746 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1.183,038531 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1.171,286065 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.687,008004
- Patrimônio líquido
- R$ 351.178.620,27
- Cotistas
- 50
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.952.614,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Sapphire Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 350.921.392,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.