Bnb Bancos CIC de Ci Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada

Bnb Bancos CIC de Ci Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 317.495.761,37, distribuído entre 1.959 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Bnb Títulos Bancários Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,5% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Patrimônio líquido

R$ 409.436.831,20 em 11/04/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 23/01/2025