Fundo de investimento

Itaú Personnalité Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.859.784/0001-04

Itaú Personnalité Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.461.092,24, distribuído entre 170 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 69,47%, o equivalente a 444% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em ações, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 52.390.303,14 em 08/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações96,4%R$ 65.621.258,53
  • Valores a receber3,3%R$ 2.277.382,40
  • Títulos Públicos0,3%R$ 177.814,19
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.260,69

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    96,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+69,47%444% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,24%0,88%826%
No ano+71,61%10,28%696%
12 meses+69,47%15,64%444%
24 meses+50,72%30,53%166%
36 meses+113,99%45,15%252%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026474,681234+96,43%+43,75%
ago/2026442,62132+83,16%+42,50%
jul/2026421,096959+74,26%+40,96%
jun/2026360,244063+49,07%+39,27%
mai/2026396,518101+64,09%+37,73%
abr/2026464,013878+92,02%+36,27%
mar/2026452,258292+87,15%+34,80%
fev/2026359,623729+48,82%+33,18%
jan/2026340,58869+40,94%+31,87%
dez/2025276,605362+14,46%+30,35%
nov/2025275,834838+14,14%+28,78%
out/2025261,101371+8,05%+27,44%
set/2025279,877103+15,82%+25,83%
ago/2025280,093213+15,91%+24,32%
jul/2025291,067992+20,45%+22,89%
jun/2025277,995588+15,04%+21,34%
mai/2025262,021841+8,43%+20,02%
abr/2025255,710041+5,82%+18,67%
mar/2025318,623823+31,85%+17,43%
fev/2025305,18801+26,29%+16,31%
jan/2025325,546083+34,72%+15,17%
dez/2024309,001024+27,87%+14,02%
nov/2024311,592609+28,94%+12,97%
out/2024286,636566+18,61%+12,08%
set/2024288,546059+19,40%+11,05%
ago/2024314,933693+30,32%+10,13%
jul/2024291,355716+20,57%+9,18%
jun/2024290,220969+20,10%+8,20%
mai/2024285,114022+17,98%+7,35%
abr/2024296,63313+22,75%+6,47%
mar/2024250,508094+3,66%+5,53%
fev/2024269,457857+11,51%+4,66%
jan/2024275,89937+14,17%+3,83%
dez/2023256,092395+5,98%+2,83%
nov/2023248,127156+2,68%+1,92%
out/2023241,039766-0,25%+1,00%
set/2023241,6534440,00%0,00%
Cota
474,681234
Patrimônio líquido
R$ 72.461.092,24
Cotistas
170
Volatilidade (12 meses)
29,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.044.783,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Personnalité Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Patrimônio líquido
R$ 73.078.215,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.