Fundo de investimento
Goyazes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.860.605/0001-40
Goyazes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.638.562,24, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,45%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,7% em títulos públicos e 38,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 153.583.860,58 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,7%R$ 75.791.558,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,2%R$ 52.982.109,90
- Debêntures2,9%R$ 4.006.943,62
- Operações Compromissadas2,1%R$ 2.856.659,34
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,4%R$ 1.912.311,26
- Outros (6 categorias)0,8%R$ 1.124.094,90
Maiores posições
- 144,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 39,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,8%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,6%
Banco Volkswagen S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 82,3%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 101,4%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,45%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,45% | 0,88% | 165% |
| No ano | +9,56% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,45% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +25,06% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +36,29% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,584231 | +36,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,318561 | +34,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,083786 | +32,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,88477 | +30,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,856536 | +30,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,723679 | +29,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,484288 | +28,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,384168 | +27,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,154794 | +25,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,96315 | +24,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,832314 | +23,26% | +28,78% |
| out/2025 | 16,577718 | +21,40% | +27,44% |
| set/2025 | 16,383994 | +19,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,237303 | +18,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,06233 | +17,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,01864 | +17,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,840709 | +16,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,638117 | +14,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,39109 | +12,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,19599 | +11,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,074161 | +10,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,913972 | +9,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,008149 | +9,90% | +12,97% |
| out/2024 | 14,934061 | +9,36% | +12,08% |
| set/2024 | 14,890901 | +9,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,860262 | +8,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,752822 | +8,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,554084 | +6,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,541908 | +6,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,388953 | +5,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,429645 | +5,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,345697 | +5,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,242358 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,177908 | +3,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,9311 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 13,674476 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 13,655919 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,584231
- Patrimônio líquido
- R$ 140.638.562,24
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Goyazes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 140.589.471,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.