Fundo de investimento
Rt Tebe FIF Rf - Resp Limitada
CNPJ 03.877.848/0001-91
Rt Tebe FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.880.369.917,55, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,2% em operações compromissadas e 48,7% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.101.508.069,73 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas51,2%R$ 973.768.395,22
- Títulos Públicos48,7%R$ 925.058.570,54
- Disponibilidades0,1%R$ 1.998.802,84
- Valores a receber0,0%R$ 21.852,20
Maiores posições
- 148,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,62%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,62% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,53% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,15% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 164,801647 | +43,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 163,378296 | +42,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 161,607475 | +40,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 159,667455 | +39,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 157,900627 | +37,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 156,228249 | +36,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 154,544138 | +34,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 152,694004 | +33,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 151,185173 | +31,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 149,445121 | +30,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 147,646769 | +28,78% | +28,78% |
| out/2025 | 146,112773 | +27,44% | +27,44% |
| set/2025 | 144,273683 | +25,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 142,538145 | +24,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 140,899453 | +22,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 139,122528 | +21,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 137,608829 | +20,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 136,059796 | +18,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 134,645927 | +17,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 133,367394 | +16,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 132,068834 | +15,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 130,723229 | +14,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 129,532001 | +12,98% | +12,97% |
| out/2024 | 128,503158 | +12,08% | +12,08% |
| set/2024 | 127,317588 | +11,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 126,25676 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 125,165209 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 124,041596 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 123,066753 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 122,053128 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 120,980111 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 119,982961 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 119,02674 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 117,886823 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 116,834201 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 115,785377 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 114,650745 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 164,801647
- Patrimônio líquido
- R$ 1.880.369.917,55
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 279.283.236,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Tebe FIF Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.881.556.317,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.