Fundo de investimento
Arx Income Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.879.361/0001-48
Arx Income Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.225.204,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,88%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,3% em títulos públicos e 35,6% em ações, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 104.859.968,80 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,3%R$ 45.073.151,81
- Ações35,6%R$ 31.861.304,55
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,0%R$ 5.396.350,00
- Operações Compromissadas4,8%R$ 4.314.365,19
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,6%R$ 2.354.247,05
- Outros (3 categorias)0,7%R$ 609.253,23
Maiores posições
- 129,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,1%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 54,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 63,9%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 73,1%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 83,1%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,88%114% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,76% | 0,88% | 429% |
| No ano | +10,09% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +17,88% | 15,64% | 114% |
| 24 meses | +30,21% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +51,06% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,500088 | +50,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,721349 | +45,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,700179 | +45,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,418351 | +43,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,475407 | +43,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 21,223474 | +48,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 21,218982 | +48,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 21,381867 | +49,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,802882 | +45,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,529108 | +36,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,526379 | +36,87% | +28,78% |
| out/2025 | 18,749262 | +31,42% | +27,44% |
| set/2025 | 18,507911 | +29,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,239303 | +27,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,606464 | +23,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,061255 | +26,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,788262 | +24,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,399998 | +21,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,576231 | +16,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,765985 | +10,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,965029 | +11,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,475906 | +8,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,971954 | +11,95% | +12,97% |
| out/2024 | 16,271962 | +14,06% | +12,08% |
| set/2024 | 16,30868 | +14,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,512277 | +15,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,863612 | +11,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,610642 | +9,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,398592 | +7,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,50855 | +8,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,776726 | +10,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,518807 | +8,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,298689 | +7,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,607363 | +9,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,174093 | +6,36% | +1,92% |
| out/2023 | 14,131273 | -0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 14,266433 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,500088
- Patrimônio líquido
- R$ 93.225.204,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.030.035,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Income Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 93.641.189,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.