Fundo de investimento

Bradesco Bond FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 03.894.320/0001-20

Bradesco Bond FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 223.488.402,01, distribuído entre 607 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,14%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,7% em operações compromissadas e 33,3% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 205.002.910,86 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas36,7%R$ 73.071.323,45
  • Títulos Públicos33,3%R$ 66.243.914,81
  • Cotas de Fundos19,0%R$ 37.760.707,48
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,2%R$ 20.299.502,15
  • Opções - Posições titulares0,8%R$ 1.610.812,00
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 61.319,91

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    36,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,0%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,2%
  4. 4

    BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,3%
  7. 7

    OPD CPM/UV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,6%
  8. 8

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  9. 9

    OPD CPM/ZV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/XV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,14%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+11,74%10,28%114%
12 meses+17,14%15,64%110%
24 meses+31,38%30,53%103%
36 meses+43,07%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.221,917276+42,06%+43,75%
ago/20262.200,729239+40,71%+42,50%
jul/20262.176,2191+39,14%+40,96%
jun/20262.147,31362+37,29%+39,27%
mai/20262.121,477948+35,64%+37,73%
abr/20262.097,829757+34,13%+36,27%
mar/20262.066,678008+32,13%+34,80%
fev/20262.037,077562+30,24%+33,18%
jan/20262.016,762093+28,94%+31,87%
dez/20251.988,559454+27,14%+30,35%
nov/20251.966,853321+25,75%+28,78%
out/20251.943,714468+24,27%+27,44%
set/20251.918,790736+22,68%+25,83%
ago/20251.896,790229+21,27%+24,32%
jul/20251.875,814554+19,93%+22,89%
jun/20251.856,058069+18,67%+21,34%
mai/20251.835,029407+17,32%+20,02%
abr/20251.814,607553+16,02%+18,67%
mar/20251.789,455562+14,41%+17,43%
fev/20251.774,417561+13,45%+16,31%
jan/20251.757,35938+12,36%+15,17%
dez/20241.739,897649+11,24%+14,02%
nov/20241.723,522222+10,19%+12,97%
out/20241.713,619331+9,56%+12,08%
set/20241.700,254607+8,71%+11,05%
ago/20241.691,181704+8,13%+10,13%
jul/20241.685,957659+7,79%+9,18%
jun/20241.673,958029+7,03%+8,20%
mai/20241.667,692878+6,63%+7,35%
abr/20241.656,199705+5,89%+6,47%
mar/20241.647,963558+5,36%+5,53%
fev/20241.635,417373+4,56%+4,66%
jan/20241.623,797387+3,82%+3,83%
dez/20231.609,446513+2,90%+2,83%
nov/20231.592,179081+1,80%+1,92%
out/20231.569,764585+0,36%+1,00%
set/20231.564,0705080,00%0,00%
Cota
2.221,917276
Patrimônio líquido
R$ 223.488.402,01
Cotistas
607
Volatilidade (12 meses)
1,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.820.671,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Bond FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 223.155.109,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.