Fundo de investimento

Bahia AM II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 03.897.077/0001-02

Bahia AM II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bahia AM Renda Variável LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.878.509,93, distribuído entre 26.859 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,38%, o equivalente a 194% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,06% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 38.793.944,00 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,38%194% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,28%0,88%374%
No ano+13,85%10,28%135%
12 meses+30,38%15,64%194%
24 meses+45,29%30,53%148%
36 meses+66,60%45,15%148%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202631,089285+64,62%+43,75%
ago/202630,101705+59,39%+42,50%
jul/202630,21406+59,99%+40,96%
jun/202629,633707+56,91%+39,27%
mai/202629,416224+55,76%+37,73%
abr/202631,756056+68,15%+36,27%
mar/202631,485085+66,72%+34,80%
fev/202631,83955+68,59%+33,18%
jan/202630,389149+60,91%+31,87%
dez/202527,307293+44,59%+30,35%
nov/202527,095296+43,47%+28,78%
out/202525,296731+33,95%+27,44%
set/202524,87468+31,71%+25,83%
ago/202523,845681+26,26%+24,32%
jul/202521,970124+16,33%+22,89%
jun/202522,994271+21,76%+21,34%
mai/202522,441619+18,83%+20,02%
abr/202521,510302+13,90%+18,67%
mar/202520,227974+7,11%+17,43%
fev/202519,176488+1,54%+16,31%
jan/202519,603245+3,80%+15,17%
dez/202418,622647-1,39%+14,02%
nov/202419,690049+4,26%+12,97%
out/202420,741766+9,83%+12,08%
set/202420,839361+10,35%+11,05%
ago/202421,398713+13,31%+10,13%
jul/202419,974224+5,76%+9,18%
jun/202418,947912+0,33%+8,20%
mai/202418,81138-0,39%+7,35%
abr/202419,631171+3,95%+6,47%
mar/202420,501584+8,56%+5,53%
fev/202420,8547+10,43%+4,66%
jan/202420,733936+9,79%+3,83%
dez/202321,723598+15,03%+2,83%
nov/202320,601858+9,09%+1,92%
out/202318,312672-3,03%+1,00%
set/202318,8855580,00%0,00%
Cota
31,089285
Patrimônio líquido
R$ 53.878.509,93
Cotistas
26.859
Volatilidade (12 meses)
18,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.819,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 54.421.553,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.