Fundo de investimento

Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

CNPJ 03.910.929/0001-46

Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Banco J. Safra S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.935.845,61, distribuído entre 383 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 69,25%, o equivalente a 443% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,1% em ações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador
BANCO J. SAFRA S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.211.599,19 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações97,1%R$ 56.969.243,95
  • Títulos Públicos2,2%R$ 1.280.130,69
  • Valores a receber0,7%R$ 437.073,24
  • Disponibilidades0,0%R$ 13.408,46

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações

    97,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,2%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+69,25%443% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,81%0,88%891%
No ano+71,37%10,28%694%
12 meses+69,25%15,64%443%
24 meses+51,14%30,53%167%
36 meses+114,55%45,15%254%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026474,834031+96,96%+43,75%
ago/2026440,421311+82,69%+42,50%
jul/2026422,085778+75,08%+40,96%
jun/2026362,446761+50,34%+39,27%
mai/2026395,183718+63,92%+37,73%
abr/2026461,009032+91,23%+36,27%
mar/2026449,437457+86,43%+34,80%
fev/2026358,736426+48,80%+33,18%
jan/2026340,01739+41,04%+31,87%
dez/2025277,08044+14,93%+30,35%
nov/2025276,267461+14,60%+28,78%
out/2025261,887829+8,63%+27,44%
set/2025280,368408+16,30%+25,83%
ago/2025280,550332+16,37%+24,32%
jul/2025291,288523+20,83%+22,89%
jun/2025278,382204+15,47%+21,34%
mai/2025262,502095+8,89%+20,02%
abr/2025256,249924+6,29%+18,67%
mar/2025317,819299+31,83%+17,43%
fev/2025304,533547+26,32%+16,31%
jan/2025324,447418+34,58%+15,17%
dez/2024308,193963+27,84%+14,02%
nov/2024310,795858+28,92%+12,97%
out/2024286,174145+18,70%+12,08%
set/2024288,014678+19,47%+11,05%
ago/2024314,176929+30,32%+10,13%
jul/2024290,720693+20,59%+9,18%
jun/2024289,533294+20,10%+8,20%
mai/2024284,389781+17,96%+7,35%
abr/2024295,768878+22,68%+6,47%
mar/2024249,893957+3,66%+5,53%
fev/2024268,752966+11,48%+4,66%
jan/2024275,210338+14,16%+3,83%
dez/2023255,495755+5,98%+2,83%
nov/2023247,465159+2,65%+1,92%
out/2023240,463943-0,26%+1,00%
set/2023241,0808720,00%0,00%
Cota
474,834031
Patrimônio líquido
R$ 68.935.845,61
Cotistas
383
Volatilidade (12 meses)
28,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.234.305,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 69.508.278,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.