Fundo de investimento
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Petrobras II - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.915.910/0001-92
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Petrobras II - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 675.439.632,56, distribuído entre 8.951 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 69,87%, o equivalente a 447% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,2% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 444.556.713,20 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações96,2%R$ 611.269.719,84
- Valores a receber3,3%R$ 20.723.610,24
- Títulos Públicos0,5%R$ 3.203.200,63
- Disponibilidades0,0%R$ 15.513,72
Maiores posições
- 196,5%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 20,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+69,87%447% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,25% | 0,88% | 828% |
| No ano | +71,90% | 10,28% | 699% |
| 12 meses | +69,87% | 15,64% | 447% |
| 24 meses | +51,37% | 30,53% | 168% |
| 36 meses | +115,03% | 45,15% | 255% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 49,284594 | +97,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 45,95109 | +84,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 43,702433 | +75,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 37,380929 | +49,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 41,129383 | +64,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 48,135486 | +92,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 46,907807 | +87,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 37,296837 | +49,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 35,306119 | +41,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,670095 | +14,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,581333 | +14,50% | +28,78% |
| out/2025 | 27,054536 | +8,38% | +27,44% |
| set/2025 | 28,997239 | +16,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 29,012838 | +16,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 30,148727 | +20,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 28,791874 | +15,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 27,132217 | +8,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,478778 | +6,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 32,99405 | +32,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 31,593349 | +26,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 33,69673 | +34,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 31,983493 | +28,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 32,243787 | +29,17% | +12,97% |
| out/2024 | 29,644039 | +18,76% | +12,08% |
| set/2024 | 29,836675 | +19,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 32,558498 | +30,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 30,125337 | +20,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 30,007176 | +20,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 29,460465 | +18,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 30,662818 | +22,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,893724 | +3,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 27,849017 | +11,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 28,517843 | +14,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 26,470167 | +6,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 25,626881 | +2,66% | +1,92% |
| out/2023 | 24,901268 | -0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 24,962285 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 49,284594
- Patrimônio líquido
- R$ 675.439.632,56
- Cotistas
- 8.951
- Volatilidade (12 meses)
- 29,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 89.159.732,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Petrobras II - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 681.429.097,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.