Fundo de investimento

Fundo Mútuo de Privatização FGTS Unibanco C Petrobrás Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.916.755/0001-29

Fundo Mútuo de Privatização FGTS Unibanco C Petrobrás Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.913.723,97, distribuído entre 77 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 70,26%, o equivalente a 449% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em ações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.203.361,39 em 08/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações96,5%R$ 22.468.616,49
  • Valores a receber3,3%R$ 762.840,33
  • Títulos Públicos0,2%R$ 39.535,55
  • Disponibilidades0,1%R$ 20.650,20

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    96,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+70,26%449% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,28%0,88%831%
No ano+72,17%10,28%702%
12 meses+70,26%15,64%449%
24 meses+52,13%30,53%171%
36 meses+116,74%45,15%259%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202653,58144+98,98%+43,75%
ago/202649,944576+85,47%+42,50%
jul/202647,496916+76,38%+40,96%
jun/202640,615764+50,83%+39,27%
mai/202644,694096+65,97%+37,73%
abr/202652,280718+94,15%+36,27%
mar/202650,939006+89,16%+34,80%
fev/202640,489867+50,36%+33,18%
jan/202638,334432+42,36%+31,87%
dez/202531,121212+15,57%+30,35%
nov/202531,022284+15,20%+28,78%
out/202529,357389+9,02%+27,44%
set/202531,454993+16,81%+25,83%
ago/202531,469482+16,86%+24,32%
jul/202532,685419+21,38%+22,89%
jun/202531,204846+15,88%+21,34%
mai/202529,404585+9,19%+20,02%
abr/202528,685284+6,52%+18,67%
mar/202535,729859+32,68%+17,43%
fev/202534,211383+27,04%+16,31%
jan/202536,481087+35,47%+15,17%
dez/202434,613368+28,54%+14,02%
nov/202434,890841+29,57%+12,97%
out/202432,083466+19,14%+12,08%
set/202432,283733+19,89%+11,05%
ago/202435,220318+30,79%+10,13%
jul/202432,574051+20,96%+9,18%
jun/202432,434518+20,45%+8,20%
mai/202431,858492+18,31%+7,35%
abr/202433,132282+23,04%+6,47%
mar/202427,973185+3,88%+5,53%
fev/202430,077787+11,69%+4,66%
jan/202430,785318+14,32%+3,83%
dez/202328,566735+6,08%+2,83%
nov/202327,664879+2,73%+1,92%
out/202326,871087-0,21%+1,00%
set/202326,9286270,00%0,00%
Cota
53,58144
Patrimônio líquido
R$ 24.913.723,97
Cotistas
77
Volatilidade (12 meses)
29,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.923.285,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo Mútuo de Privatização FGTS Unibanco C Petrobrás Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Patrimônio líquido
R$ 25.125.464,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.