Fundo de investimento

Fundo Mútuo de Privatização FGTS Unibanco F Petrobrás Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.917.145/0001-40

Fundo Mútuo de Privatização FGTS Unibanco F Petrobrás Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.613.960,46, distribuído entre 129 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 70,40%, o equivalente a 450% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em ações, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 50.563.190,65 em 08/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações96,5%R$ 77.678.487,19
  • Valores a receber3,3%R$ 2.623.015,25
  • Títulos Públicos0,2%R$ 197.673,34
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.652,35

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    96,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  3. 2 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+70,40%450% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,28%0,88%831%
No ano+72,25%10,28%703%
12 meses+70,40%15,64%450%
24 meses+52,31%30,53%171%
36 meses+117,27%45,15%260%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202653,946612+99,38%+43,75%
ago/202650,285719+85,85%+42,50%
jul/202647,818247+76,73%+40,96%
jun/202640,8874+51,11%+39,27%
mai/202644,988495+66,27%+37,73%
abr/202652,628976+94,51%+36,27%
mar/202651,274397+89,50%+34,80%
fev/202640,751804+50,61%+33,18%
jan/202638,579723+42,58%+31,87%
dez/202531,318624+15,75%+30,35%
nov/202531,217633+15,37%+28,78%
out/202529,538219+9,17%+27,44%
set/202531,64807+16,97%+25,83%
ago/202531,65871+17,00%+24,32%
jul/202532,885609+21,54%+22,89%
jun/202531,394433+16,03%+21,34%
mai/202529,579698+9,32%+20,02%
abr/202528,854768+6,64%+18,67%
mar/202535,93936+32,82%+17,43%
fev/202534,410548+27,17%+16,31%
jan/202536,692816+35,61%+15,17%
dez/202434,812891+28,66%+14,02%
nov/202435,09044+29,69%+12,97%
out/202432,264929+19,24%+12,08%
set/202432,464968+19,98%+11,05%
ago/202435,418493+30,90%+10,13%
jul/202432,753276+21,05%+9,18%
jun/202432,610855+20,52%+8,20%
mai/202432,024768+18,36%+7,35%
abr/202433,303065+23,08%+6,47%
mar/202428,114752+3,91%+5,53%
fev/202430,233264+11,74%+4,66%
jan/202430,944596+14,37%+3,83%
dez/202328,710147+6,11%+2,83%
nov/202327,8054+2,76%+1,92%
out/202327,001631-0,21%+1,00%
set/202327,0577250,00%0,00%
Cota
53,946612
Patrimônio líquido
R$ 78.613.960,46
Cotistas
129
Volatilidade (12 meses)
29,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.076.518,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo Mútuo de Privatização FGTS Unibanco F Petrobrás Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Patrimônio líquido
R$ 79.292.132,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.