Fundo de investimento

Fundo Mútuo de Privatização FGTS Unibanco R Petrobrás Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.917.163/0001-21

Fundo Mútuo de Privatização FGTS Unibanco R Petrobrás Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.371.541,66, distribuído entre 155 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 69,38%, o equivalente a 444% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em ações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.464.785,47 em 08/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações96,4%R$ 27.462.413,49
  • Valores a receber3,3%R$ 946.180,28
  • Títulos Públicos0,3%R$ 79.071,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.272,44

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    96,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+69,38%444% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,25%0,88%828%
No ano+71,55%10,28%696%
12 meses+69,38%15,64%444%
24 meses+50,59%30,53%166%
36 meses+113,72%45,15%252%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202634,956474+96,19%+43,75%
ago/202632,592308+82,92%+42,50%
jul/202631,007709+74,03%+40,96%
jun/202626,527781+48,89%+39,27%
mai/202629,202661+63,90%+37,73%
abr/202634,176474+91,81%+36,27%
mar/202633,313271+86,97%+34,80%
fev/202626,490222+48,68%+33,18%
jan/202625,088202+40,81%+31,87%
dez/202520,376531+14,36%+30,35%
nov/202520,321331+14,05%+28,78%
out/202519,236754+7,97%+27,44%
set/202520,620429+15,73%+25,83%
ago/202520,637389+15,83%+24,32%
jul/202521,446224+20,37%+22,89%
jun/202520,484368+14,97%+21,34%
mai/202519,309347+8,37%+20,02%
abr/202518,844378+5,76%+18,67%
mar/202523,480475+31,78%+17,43%
fev/202522,490937+26,23%+16,31%
jan/202523,991923+34,65%+15,17%
dez/202422,773216+27,81%+14,02%
nov/202422,96469+28,89%+12,97%
out/202421,129044+18,59%+12,08%
set/202421,268583+19,37%+11,05%
ago/202423,213709+30,29%+10,13%
jul/202421,477188+20,54%+9,18%
jun/202421,394116+20,07%+8,20%
mai/202421,017283+17,96%+7,35%
abr/202421,865812+22,72%+6,47%
mar/202418,467559+3,65%+5,53%
fev/202419,864793+11,49%+4,66%
jan/202420,339968+14,16%+3,83%
dez/202318,881221+5,97%+2,83%
nov/202318,294506+2,68%+1,92%
out/202317,772188-0,25%+1,00%
set/202317,8174740,00%0,00%
Cota
34,956474
Patrimônio líquido
R$ 30.371.541,66
Cotistas
155
Volatilidade (12 meses)
29,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.217.858,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo Mútuo de Privatização FGTS Unibanco R Petrobrás Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Patrimônio líquido
R$ 30.630.145,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.