Fundo de investimento
Alfa III Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
CNPJ 03.917.545/0001-55
Alfa III Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Banco J. Safra S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.040.759,39, distribuído entre 45 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 70,51%, o equivalente a 451% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,1% em ações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.848.324,69 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações97,1%R$ 11.479.458,15
- Títulos Públicos2,1%R$ 248.361,21
- Valores a receber0,8%R$ 89.225,62
- Disponibilidades0,1%R$ 6.018,71
Maiores posições
- 197,2%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 22,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+70,51%451% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,84% | 0,88% | 895% |
| No ano | +72,18% | 10,28% | 702% |
| 12 meses | +70,51% | 15,64% | 451% |
| 24 meses | +53,84% | 30,53% | 176% |
| 36 meses | +115,32% | 45,15% | 255% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 545,8859 | +97,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 506,181782 | +83,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 484,883533 | +75,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 416,145822 | +50,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 453,526691 | +64,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 528,736655 | +91,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 515,195254 | +86,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 410,986326 | +49,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 389,280201 | +41,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 317,034694 | +14,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 315,964032 | +14,58% | +28,78% |
| out/2025 | 299,202734 | +8,51% | +27,44% |
| set/2025 | 320,095676 | +16,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 320,154418 | +16,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 332,189692 | +20,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 317,360677 | +15,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 299,023314 | +8,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 291,767869 | +5,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 361,781935 | +31,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 346,523435 | +25,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 369,115721 | +33,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 350,101308 | +26,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 352,987671 | +28,01% | +12,97% |
| out/2024 | 324,091837 | +17,53% | +12,08% |
| set/2024 | 326,182393 | +18,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 354,840505 | +28,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 329,224456 | +19,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 327,910366 | +18,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 322,619408 | +17,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 336,052698 | +21,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 286,989234 | +4,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 307,036965 | +11,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 313,87182 | +13,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 292,04889 | +5,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 282,985825 | +2,62% | +1,92% |
| out/2023 | 274,898884 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 275,749749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 545,8859
- Patrimônio líquido
- R$ 14.040.759,39
- Cotistas
- 45
- Volatilidade (12 meses)
- 28,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 418.133,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alfa III Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.157.087,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.