Fundo de investimento

Itaú Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Fundo de Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.917.776/0001-69

Itaú Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Fundo de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 407.281.751,57, distribuído entre 1.585 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 69,64%, o equivalente a 445% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 294.156.180,62 em 08/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações96,5%R$ 374.610.562,03
  • Valores a receber3,3%R$ 12.754.702,67
  • Títulos Públicos0,2%R$ 592.534,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 146.201,70

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    96,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+69,64%445% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,25%0,88%827%
No ano+71,70%10,28%697%
12 meses+69,64%15,64%445%
24 meses+51,01%30,53%167%
36 meses+114,38%45,15%253%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026479,45852+96,79%+43,75%
ago/2026447,040463+83,48%+42,50%
jul/2026425,266061+74,55%+40,96%
jun/2026363,74486+49,30%+39,27%
mai/2026400,409094+64,34%+37,73%
abr/2026468,650343+92,35%+36,27%
mar/2026456,704735+87,45%+34,80%
fev/2026363,086489+49,03%+33,18%
jan/2026343,856264+41,13%+31,87%
dez/2025279,237188+14,61%+30,35%
nov/2025278,453633+14,29%+28,78%
out/2025263,552975+8,17%+27,44%
set/2025282,517934+15,96%+25,83%
ago/2025282,640002+16,01%+24,32%
jul/2025293,716069+20,55%+22,89%
jun/2025280,510598+15,13%+21,34%
mai/2025264,372318+8,51%+20,02%
abr/2025258,002333+5,90%+18,67%
mar/2025321,547187+31,98%+17,43%
fev/2025307,904171+26,38%+16,31%
jan/2025328,394415+34,79%+15,17%
dez/2024311,684742+27,93%+14,02%
nov/2024314,290358+29,00%+12,97%
out/2024289,05764+18,64%+12,08%
set/2024290,914972+19,40%+11,05%
ago/2024317,494615+30,31%+10,13%
jul/2024293,719067+20,55%+9,18%
jun/2024292,568089+20,08%+8,20%
mai/2024287,446307+17,98%+7,35%
abr/2024299,138295+22,78%+6,47%
mar/2024252,591115+3,67%+5,53%
fev/2024271,725227+11,53%+4,66%
jan/2024278,23226+14,20%+3,83%
dez/2023258,193363+5,97%+2,83%
nov/2023250,186074+2,69%+1,92%
out/2023243,028759-0,25%+1,00%
set/2023243,6395090,00%0,00%
Cota
479,45852
Patrimônio líquido
R$ 407.281.751,57
Cotistas
1.585
Volatilidade (12 meses)
29,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 95.428.229,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Fundo de Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Patrimônio líquido
R$ 410.882.786,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.